Comptable Trésorerie H/F - AMATCH

aMatch est un cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions support. Nous accompagnons nos candidats et clients sur des recherches CDI/CDD/Intérim et Management de transition.
Le Cabinet aMatch est un cabinet de recrutement spécialisé sur les fonctions support. Nous recrutons aujourd'hui, pour l'un de nos clients, un(e) Comptable Trésorerie dans le cadre d'une mission d'intérim longue durée.Comptable Trésorerie - Mission longue durée - NanterreVous aimez la précision du suivi de trésorerie et la rigueur des rapprochements bancaires ? Cette mission, basée à Nanterre et prévue pour durer, vous permettra de prendre en charge un périmètre complet : de la gestion quotidienne des comptes bancaires jusqu'à la sécurisation des paiements, au sein d'un environnement structuré avec une direction financière de BU et une direction Trésorerie groupe. Profil expérimenté recherché, pour une prise de poste rapide et autonome.Vos missionsGestion de trésorerie, liquidités et comptes bancairesOuverture, modification et clôture des comptes bancairesGestion des signataires et des autorisations sur les comptesIntégration quotidienne des relevés bancaires et comptabilisation dans les systèmes financiersRapprochements bancaires automatiques et manuels, analyse et justification des écartsComptabilisation des encaissements, décaissements et frais bancairesSuivi et régularisation des écritures bancaires non lettréesParticipation à la prévision et à l'analyse des flux de trésorerie, en lien avec la direction financière de la BU et la direction Trésorerie groupeGestion des paiementsÉtablissement des paiementsContribution à la sécurisation des paiements et au respect des procédures internesCollaboration avec les équipes fournisseurs et clients pour le suivi des règlementsPréparation et justification des comptes bancaires dans le cadre des clôtures mensuelles et annuellesMise à jour et application des politiques, procédures et modèles comptablesParticipation aux contrôles définis dans les référentiels de contrôle interneArchivage et traçabilité des documents comptablesContribution à l'amélioration continue et à la digitalisation des processus comptables (automatisation, simplification des contrôles et du reporting, optimisation des délais)

Profil recherchéProfil expérimenté, capable d'être rapidement opérationnel et autonome sur le posteExpérience confirmée en gestion de trésorerie et comptabilité bancaireRigueur, sens de l'analyse et de la justification des écartsÀ l'aise avec les outils de rapprochement bancaire et les systèmes financiersLa connaissance d'Oracle serait un vrai plusCapacité à collaborer avec des interlocuteurs variés (BU, direction Trésorerie groupe, fournisseurs, clients)Intérêt pour l'amélioration continue et la digitalisation des process

• Trésorerie
• Amélioration continue
• Rapprochement bancaire
• Cash Flow
• Oracle
• Encaissement